AI決算ラッシュ目前、勝ち組企業を選別する五つの主要財務視点
Micronの記録的決算、NVIDIAやTSMCの高成長、Alphabetの巨額AI投資を手がかりに、日米韓の決算ラッシュで注視すべき売上成長、粗利率、在庫、設備投資、顧客集中を整理。SK hynix、Samsung、国内半導体株の予定も踏まえ、AI企業の実需と期待先行を分ける財務分析の視点を解説。
#設備投資 (4件)
AIバブル論の分岐点、米国株評価を左右する投資回収時間軸の差
AI関連株の評価が割れる背景には、GPU需要の実績、ハイパースケーラーの巨額設備投資、企業導入の投資回収時期が重なります。NVIDIAやMicrosoft、Metaの決算、Goldman Sachsの設備投資見通し、IEAの電力需要分析を手掛かりに、AIバブル論と肯定論を分ける時間軸を米国株投資の視点で解説。
植物工場関連株に再評価機運、政策支援と設備投資循環の要点整理
高市政権の成長戦略で植物工場がフードテックの先行分野に位置づけられ、Oishii Farmの240億円調達も関連株の材料視を強めています。空調、ロボット、部品、不動産、流通に広がる投資テーマを整理し、2040年シェア3割目標や電力コスト、品目拡大の壁を踏まえ、国内外市場の拡大余地と銘柄選別の要点を個人投資家向けに解説。
勝てない相場で視線を変えるテクノ菱和・伊勢化の投資眼再点検術
テクノ菱和と伊勢化を例に、事業構造と需給の歪みから多倍化余地を読む個人投資家の視点転換