SOX弱気相場入りで揺れる半導体株、AI需要と業績を徹底点検
SOX指数が6月高値から20％超下げ、半導体株への見方が割れています。WSTSの1.51兆ドル市場予測、SEMIの装置投資見通し、NVIDIA・TSMC・国内装置株の業績を基に、AI需要の強さと株価調整を分けて読む銘柄選別の視点を解説。メモリー高騰、設備投資、為替感応度、決算後の売られ方まで整理します。
SOX指数が6月高値から20％超下げ、半導体株への見方が割れています。WSTSの1.51兆ドル市場予測、SEMIの装置投資見通し、NVIDIA・TSMC・国内装置株の業績を基に、AI需要の強さと株価調整を分けて読む銘柄選別の視点を解説。メモリー高騰、設備投資、為替感応度、決算後の売られ方まで整理します。
AI投資の主戦場はGPUだけでなくHBM、製造装置、検査、データセンター電力へ広がる。NVIDIAの記録的決算、世界半導体売上、設備投資計画、日本株の物色構造を確認し、東京エレクトロン、アドバンテスト、SCREENなど関連株を短期相場で選別する視点を解説。過熱感や地政学リスクも踏まえ、追い風の持続性を読み解く。