米13Fで読むAI相場、テッパーとドラッケンミラーの次の布石
テッパーはAmazonやTSMC、Micron、CoreWeaveでAI供給網を厚くし、ドラッケンミラーはNateraやAmazonへ分散を進めた。NVIDIA、Broadcom、Micron、Amazonの最新決算と13Fを突き合わせ、半導体、電力、クラウドに広がるAI相場の焦点とリスクを読み解く。
#13F (4件)
13Fで読むアベル・ウッド・クラーマンの不確実相場への投資戦略
2026年6月末の13Fを手掛かりに、アベル体制のバークシャー、ウッド率いるARK、クラーマンのバウポストを比較。買い増し、集中投資、現金余力、成長株への姿勢から、不確実相場で異なるリスク管理を読み解く。
AI投資の中心地は半導体か電力か、13Fで読む二つの世界地図
2026年1〜3月期の13FからドラッケンミラーとテッパーのAI投資を比較。TSMC、Amazon、Micron、NVIDIA、電力株の配分差を手がかりに、半導体供給網、クラウド収益、電力制約、地政学リスクが描く二つの世界地図を読み解き、個人投資家が次の決算と13Fで確認すべき論点を具体的に整理する。
バフェット後の米国株13F、著名投資家の売買シグナルを読む術
SECの13F開示から、BerkshireのAlphabet買い増し、Pershing SquareのMicrosoft新規取得、TepperやDruckenmillerの売買までを横断。45日遅れや空売り非開示という限界を踏まえ、米国株投資家が著名投資家の動きをどう活用すべきかを実践的かつ丁寧に解説。